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2016至2017年度财务收支情况审计整改结果的

公       告

 

南宁市审计局于2018年7月31日至2018年11月20日派出审计组对我集团2016至2017年度财务收支情况进行了审计，并于2019年1月9日送达《365bet体育官网2016至2017年度财务收支情况审计报告》（南审企业报〔2018〕9号）（以下简称“审计报告”）。我集团高度重视审计提出的问题和建议，认真对照审计报告所反映的问题，及时研究部署整改工作。现将审计整改情况公告如下：

一、审计整改情况

我集团收到审计报告后，立即召开董事会，就整改工作进行全面安排部署，于2019年2月印发整改工作方案，对审计发现的问题逐条明确责任部门及责任人和整改时限，确保审计整改做细做实。截至目前，审计报告反映的3个问题，已全部完成整改。

二、审计整改措施

在整改期间，集团各责任部门、相关单位及责任人严格对照审计整改工作方案落实各项措施，扎实逐条完成审计整改：

 

（一）关于“部分应急转贷资金申请审查程序不规范，资金安全管理执行不到位”问题的整改情况

1.重新梳理工作流程，修订工作指引

责任部门组织相关人员再次梳理原有制度，结合审计发现的问题，于2019年2月重新完善修订《365bet体育官网应急转贷资金业务工作指引（试行）》（以下简称“工作指引”）。

2.新增稽核复核机制，确保审批程序合规

为规范业务发展，提高风险防范能力，我集团于2019年3月印发《365bet体育官网稽核管理暂行办法》及流程，通过新增稽核管理确保业务资料完整、审批流程合规。

3.组织业务档案资料自查，补齐各项要素及资料

2019年2月11日至2月25日期间，责任部门组织对近两年来已办结的应急转贷业务档案进行自查，对照制度规定查缺补漏，确保应急转贷业务档案完整。项目档案自查整改工作已于2019年2月底完成。

4.加强人员业务培训，强化制度执行的有效性

为巩固“规范管理提升年”制度建设成果，我集团组织相关人员加强制度、流程学习培训工作，不定期抽查制度执行情况，确保制度和流程“入心入脑”，增强相关人员知悉及执行重要制度情况熟悉度，引导员工不断提高规矩意识、责任意识。

（二）关于“少计收应急转贷利息”问题的整改情况

1. 组织落实催缴工作

一是2019年2月12日由集团公司分管领导组织各责任单位召开专题会，部署应急转贷资金使用费的催缴工作。二是2019年2月25日前按程序向欠息客户送达催缴通知书。

2. 完善工作指引，规范收取应急转贷利息

结合开展应急转贷业务实际，集团组织相关部门对《工作指引》应急转贷利息收取的各项工作流程进行了细化，其中：一是明确应急转贷资金使用费的计算方式；二是明确在应急转贷资金放款前，由财务部门确认材料是否齐备并填写完整，同时增设了财务部负责复核资金使用费的计算及缴纳情况；三是在每笔应急转贷资金放款后，增设稽核核查环节，确保了业务审查审批程序的规范执行，进一步加强业务防控风险，提升基础管理水平。

3. 持续加强内部审计监督

为确保《工作指引》在业务的开展中得到有效执行，我集团已将应急转贷业务制度执行情况纳入2019年度内部审计计划，狠抓应急转贷资金业务各工作环节的制度落实，进一步加强应急转贷资金业务操作风险和合规风险。

（三）关于“业务招待支出前期管理不规范”问题的整改情况

1.建立健全业务接待管理办法，规范业务接待支出

为规范业务接待管理，我集团于2016年11月1日印发《关于严格执行公务接待管理规定的通知》；2017年7月4日印发《365bet体育官网业务接待管理暂行办法》,并在2017年12月26日根据上级文件修订后印发。2019年1月，我集团结合开展“规范管理提升年”工作实际，制定印发业务接待流程，加强和规范业务接待费的管理，严格按有关规定对业务接待费支出进行审批。

2.落实八项规定“回头看”精神，组织整改清退不符合规定费用

我集团根据中央八项规定精神“回头看”工作开展自查整改，在上级有关部门正确指导下，对自查发现前期不符合规定费用予以清退。

3.严格制度执行，规范“三公”经费开支

今后，我集团将严格贯彻落实中央八项规定精神，加强业务招待管理，并定期对执行情况进行检查，做到及时发现问题及早整改，确保相关政策和制度贯彻落实到位。

特此公告。

 

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                            2019年3月25日